Les workflows agents sont particulièrement puissants pour les tâches CPA récurrentes qui impliquent plusieurs sources d'information et plusieurs étapes de traitement.
Workflow 1 : Préparation de rencontre client
| Étape | Action de l'agent | Validation humaine requise? |
|---|---|---|
| 1 | Récupérer les ÉF des 2 derniers exercices | Non (données factuelles) |
| 2 | Calculer les ratios clés et variations | Non (calculs vérifiables) |
| 3 | Rechercher l'actualité du secteur d'activité | Oui (pertinence à valider) |
| 4 | Identifier 3-5 points de discussion prioritaires | Oui (jugement professionnel) |
| 5 | Générer l'ordre du jour structuré | Oui (document final) |
Tu es un assistant CPA préparant une rencontre client.
OBJECTIF : Préparer un dossier de rencontre complet pour [NOM CLIENT].
ÉTAPES À SUIVRE :
-
ANALYSE FINANCIÈRE : À partir des ÉF fournis, calcule :
- Variation du CA (% et $)
- Marge brute et variation
- Ratio de liquidité générale
- Ratio d'endettement
-
CONTEXTE SECTORIEL : Identifie 2-3 tendances récentes du secteur [SECTEUR] qui pourraient affecter le client.
-
POINTS DE DISCUSSION : Propose 5 sujets prioritaires basés sur :
- Les variations significatives (+/- 10%)
- Les enjeux sectoriels identifiés
- Les échéances fiscales à venir
-
ORDRE DU JOUR : Structure la rencontre (60 min) :
- 10 min : Bilan de l'année
- 30 min : Points de discussion (priorisés)
- 15 min : Actions et suivis
- 5 min : Questions
FORMAT : Document structuré avec tableaux pour les données chiffrées.
CONTRAINTES :
- Signale clairement toute hypothèse faite
- Indique [À VALIDER] pour les points nécessitant mon jugement
Workflow 2 : Revue analytique préliminaire
Ce workflow automatise les étapes mécaniques de la revue analytique tout en préservant le jugement professionnel pour l'interprétation.
| Étape | Action de l'agent | Validation humaine requise? |
|---|---|---|
| 1 | Extraire les soldes comparatifs (N vs N-1) | Non |
| 2 | Calculer les variations ($ et %) | Non |
| 3 | Identifier les variations > seuil de signification | Non (règle objective) |
| 4 | Proposer des explications plausibles par poste | OUI (hypothèses à valider) |
| 5 | Suggérer des procédures de corroboration | OUI (jugement d'audit) |
| 6 | Générer le mémo de revue analytique | OUI (document d'audit) |
Ce workflow réduit le temps de préparation de la revue analytique de ~4 heures à ~45 minutes. Le gain provient de l'automatisation des étapes 1-3 (extraction, calculs, identification). Votre temps est réorienté vers les étapes 4-6 qui requièrent votre jugement professionnel.
Workflow 3 : Note au comité de direction
Pour les CPA en entreprise, ce workflow prépare les communications à la haute direction.
| Étape | Action de l'agent | Validation humaine requise? |
|---|---|---|
| 1 | Consolider les données de performance du mois | Non |
| 2 | Comparer au budget et à l'année précédente | Non |
| 3 | Identifier les 3-5 points saillants | Oui (priorisation) |
| 4 | Rédiger les explications en langage exécutif | Oui (ton et contenu) |
| 5 | Proposer 2-3 recommandations d'action | OUI (implications stratégiques) |
Tu es le contrôleur financier préparant la note mensuelle pour le comité de direction.
DONNÉES : [Coller les résultats du mois vs budget vs N-1]
STRUCTURE ATTENDUE :
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF (5 lignes max)
- Performance globale en une phrase
- Chiffre clé #1 avec contexte
- Chiffre clé #2 avec contexte
- Tendance principale
- Point d'attention prioritaire
-
TABLEAU DE BORD (format tableau) | Indicateur | Réel | Budget | Écart | N-1 | Var. |
-
POINTS SAILLANTS (3-5 maximum) Pour chaque point :
- Constat factuel
- Explication proposée [À VALIDER]
- Impact estimé
-
RECOMMANDATIONS (2-3 maximum)
- Action proposée
- Responsable suggéré
- Échéance proposée
STYLE : Professionnel, orienté décision, sans jargon technique excessif.
[À VALIDER] : Marquer tous les éléments nécessitant ma validation.